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财报:交银施罗德基金管理公募基金4,872亿元,净利润12亿元

时间:2024-03-31 19:37:44

【头部财经】随着各大银行年报的陆续披露,其控股或参股的公募基金公司及券商资管的2023年经营状况也逐步公开。交通银行的年报揭示了其子公司交银施罗德基金的财务状况,引起了市场的关注。

报告显示,截至2023年12月31日,交银施罗德基金的总资产达到77.83亿元,净资产为67.05亿元,管理的公募基金规模高达4,872亿元。然而,受到市场波动等因素的影响,交银施罗德基金在报告期内的净利润为12.01亿元,相较去年同期减少了24%。

根据同花顺iFinD数据,2023年交银施罗德基金旗下的基金产品总体呈现亏损状态,合计亏损额达到162.52亿元。尽管如此,基金产品数量较2022年末增加了11只,但管理份额却出现了净减少,特别是混合型基金,虽然数量增加了8只,但份额却净减少了187.65亿份。

在管理费用方面,2023年交银施罗德基金合计收取的管理费为26.11亿元,较2022年的36.79亿元有显著下降。与此同时,销售服务费收入为3.88亿元,相较于2022年的3.33亿元有所增长,显示出基金销售服务方面的收入有所提升。


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