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AI方向目前“拥挤”了吗?

IP属地 北京 编辑:任飞扬 金融界 时间:2025-02-17 12:30:14

光大证券微资讯

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周末要闻✨

国家发改委:开展物流数据开放互联试点工作,破除“信息孤岛”

财政部所持中国信达、东方资产、长城资产股权全部划转至中央汇金

工信部:努力实现化肥生产量的稳定供给和质的有效提升,确保化肥生产保供任务顺利完成

工信部印发《雷达无线电管理规定(试行)》 自明年1月1日起施行

五部门调整重大技术装备进口税收政策有关目录

中国1月新增人民币贷款5.13万亿元,高于预期

海南拟出台18条举措,支持通用航空和低空经济高质量发展

多地明确税改目标:成品油消费税改革或有新突破

“全国低空交通一张网”启动

《哪吒之魔童闹海》总票房破115亿

中国信通院:2024年12月国内市场手机出货量3452.8万部,同比增长22.1%

中国信通院:正式启动DeepSeek国产化适配测评工作

机构:2025年中国智能算力规模将较2024年增长43%

“本源悟空”全球访问量突破2000万次

三大运营商集体布局AI眼镜,中国移动计划一季度推出三款产品

比亚迪孙华军:2027年启动全固态电池批量示范装车应用

戴尔接近达成协议向xAI出售人工智能服务器,价值逾50亿美元

马斯克:Grok 3将于太平洋时间周一晚上8点发布

TikTok已重新上架苹果App Store及谷歌Play应用商店

苹果公司计划在2025年年中之前将AI功能引入到中国的iPhone 最早将在5月推出

02

下周策略✨

核心问题

AI方向目前“拥挤”了吗?

过去一周,大盘延续震荡反弹,AI主线持续活跃,有关TMT、电子板块的“拥挤度”(即成交额占比)讨论成为市场焦点。

考虑到近期一些AI细分板块积累了不错的涨幅,短期波动可能在所难免。但接下来AI主线有望继续引领市场热点,核心逻辑在于:产业趋势。

目前AI 应用正在加速扩散,相关企业的技术和产品不断推陈出新,为资本市场提供了丰富的投资机会。只要产业趋势延续,即便短期的“拥挤”可能会带来分歧与调整,但大概率也会有更多的资金去承接,进而打开“拥挤度”进一步向上的空间。

在此背景下,春季行情有望延续,但可能也会面临一些波折。一方面,随着3月重要会议临近,相关政策预期逐步兑现,后续政策对行情的提振作用大概率逐步减弱。另一方面,虽然现阶段美国对中国加征关税的计划仍按预期进行,但大国博弈是长期趋势,市场对关税逐步增加的预期未改,关税对全球市场的中期影响需要保持密切关注。

策略

配置上,继续关注AI应用扩散行情,比如消费电子、算力、人形机器人、AI 眼镜、低空经济等领域;从补涨的视角来看,风电、燃料电池以及航天军工等细分成长行业具备估值性价比。

03

本周明星股回顾✨

DeepSeek概念:梦网科技

云通信服务。

国资云:杭钢股份

钢铁及其压延产品的生产和销售。

注:以上选股依据本周连续涨停天数最多个股

04

下周新股✨

注:实际数据以发行上市当日数据为准

内容财联社、央行网站等(发布时间:2025年2月16日)

券商研报精选

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