大家注意一下部分新消费股的估值泡沫。目前,泡泡玛特将近100倍PE,老铺黄金108倍PE,蜜雪冰城将近50倍PE。要知道,2021年的时候,贵州茅台60倍PE,海天味业100倍PE。有句话怎么说得来着?历史不会简单地重复,但总是惊人的相似。
我觉得这些新消费里面,应该会有一些公司可以长期跑出来,比如泡泡玛特如果还能继续搞出下一个labubu,那还会继续牛,继续有100%以上的增长。但其他一些业绩不好的新消费股也炒到这么高估值,很明显是不合理的。就是蹭着新消费,对标泡泡玛特说IP经济的概念故事割韭菜。
但这对我们组合配置的消费基金影响不大,因为恒生消费指数目前的PE估值也才18倍左右,而2021年A股的中证消费指数PE估值是55倍PE。所以,目前消费股炒作也只局限于部分新消费股,持有指数ETF的话不用过分担心,我们持有的大部分消费股的估值依然便宜而且股东分红回报率不低。
数据Wind
2、部分老读者朋友知道,我们小丸子也是在2021年接近行情顶部的时候买房。不过幸运的是,她当初没有听她家里人的意见去郊区买“远大新”,而是选择了在中山大学附近买了套“老破小”。由于周边有多所学校的教师人群住房需求支撑,所以她那里租售比不低。再加上加装了电梯,电梯带来的升值抵消了部分房价下行,估计整体就跌10%左右。
每次跟小丸子聊起,她都觉得当初买老破小是很明智的选择。相比之下,她的表姐在2020年买了郊区的增城碧桂园云顶。我查了下,好家伙,这是广州“跳水王”啊,最大跌幅超过70%,平均跌幅估计也有50%
我上贝壳查了下,这里的房子成交量不是很活跃,过去一年平均一个月都没有一套成交。
3、更新一下套利,今天继续有到账需要卖出的,到账的原油LOF,没有黄金主题撑着,所以最终的羊毛也没前面几次那么好了,但还是不错的。
拖拉机一个账号赚15元左右,今天羊毛60块到手,猪脚饭还是有的
目前这一轮套利,黄金主题的套利收益在35%-40%左右,原油LOF则来到23%左右。这个后面持续记录,单个账号的绝对收益大致为120+100+110+15=345元,整体1400元左右
还是非常不错的,情况也跟预计的差不多,如果能够持续稳定在5%或者以上的溢价率,一直持续到基金公司没额度关门,这一波大家的套利收益都不差。
目前黄金主题LOF,原油LOF分别溢价率7.82%,0.63%,溢价率整体是还在往下走,原油LOF溢价率已经没有安全垫,今天是只申购一个黄金主题,一个账号申购600元
今天也是通知了
4、继续给大家展示我们的网格交易记录。下面是佐罗统计的网格交易记录,第二个表是网格组合,我们自己跟投的会多一些