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注意,半导体板块已经具备主升浪条件!

IP属地 北京 编辑:唐云泽 金融界 时间:2025-06-09 13:33:29

今天半导体继续调整,但朋友们,注意!现在半导体板块已经完全具备爆发主升浪的条件了,调整随时结束!

1.海光信息、中科曙光复牌在即,未来2年如果净利润上新台阶,1w亿市值的高科技公司将在A股出现

这个事儿是大事儿,是打开整个科技公司估值天花板的重要里程碑。要知道,科创板平均60倍PE对比主板35倍PE的估值溢价,有天然的“杠杆效应”。

很多大V都说这将类似于去年寒武纪、海光信息、中芯国际全部突破3000亿,迈向4000亿的阶段。未来2年如果中科海光能够把净利润送上新台阶,那我们完全有可能看到1w亿市值的高科技公司,这对整个科技板块的估值都有重要的影响,空间巨大!

再加上6月6日央行的一万亿买断式逆回购,直接释放流动性,高科技、并购重组板块都是最为受益的板块。两大催化下,资金可能重新回归科技板块,有海光、曙光催化的半导体、算力板块就是最大的方向!

2.上周多家国际投行最新发声,纷纷上调中国2025年经济增速。

最近德意志银行、摩根士丹利等多家国际投行发布下半年经济展望,纷纷上调中国2025年经济增速预期,并且预计贸易竞争力有望长期支撑人民币走强。

野村中国研究直接将中国第二季度GDP同比增长预测从3.7%上调至4.8%,将全年GDP增长预测上调0.5个百分点!

这对半导体板块乃至整个科技、整个A股都有巨大的提振作用!

本身我们的政策导向一直都非常明确,就是要促进股市走好,而且中国版平准基金已实质性推出,目前中央汇金公司旗下券商达到8家!市场深跌可能基本排除。

以半导体为代表的自主可控板块今年一直是科技对抗的重心,对面几次三番实施的规则都是针对芯片板块的,国产替代环节就是市场目前最确定的主线。

中国作为全球最大的消费电子市场,本身对半导体芯片的需求量巨大,上游半导体设备更是刚需。

6月5日,SEMI刚刚发布的《全球半导体设备市场报告》显示,2025 年第一季度全球半导体设备出货金额同比增长21%,达到320.5 亿美元!2024年中国大陆半导体设备销售额达到496亿美元,同比增长35%,连续第五年成为全球最大半导体设备市场。

所以我觉得,一旦半导体爆发主升浪行情,上游半导体设备的弹性和爆发力一定更惊人!

上周五有3430万资金抄底买入还在调整中的$半导体设备ETF(SH561980)$,或许就是一个信号,在埋伏反弹。这个ETF重仓海光信息8.77%,对北方华创、中微公司、中芯国际等设备材料龙头重仓超过75%,全是国产替代的攻坚环节。

这次半年度调仓,半导体设备ETF(561980)标的指数中证半导还会纳入寒武纪、科玛科技、有研硅、上海合晶、京仪装备、艾森股份,到时候市值和设备、材料含量都会变高,爆发力又要更上一层楼了。

作者:ETF金铲子

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