2025年6月9日消息,中庚价值灵动灵活配置混合(007497) 最新净值2.1835元,增长0.80%。该基金近1个月收益率5.84%,同类排名202|2343;近3个月收益率4.45%,同类排名315|2334;今年来收益率8.06%,同类排名440|2318。
中庚价值灵动灵活配置混合股票持仓前十占比合计43.84%,分别为:鸿路钢构(7.76%)、立华股份(5.17%)、长春高新(4.97%)、华发股份(4.80%)、华夏航空(4.74%)、金诚信(3.95%)、凯因科技(3.31%)、新点软件(3.10%)、牧原股份(3.04%)、安井食品(3.00%)。
公开资料显示,中庚价值灵动灵活配置混合基金成立于2019年7月16日,截至2025年3月31日,中庚价值灵动灵活配置混合规模12.30亿元,基金经理为吴承根。
简历显示:吴承根先生:中国国籍,硕士研究生。2012年11月起从事证券投资管理相关工作,曾任中航信托股份有限公司信托助理、初级信托经理、信托经理、投资经理职务等。2019年1月加入中庚基金管理有限公司,担任固定收益部投资经理。2020年6月3日担任中庚价值灵动灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2024年5月11日至2025年05月23日担任中庚价值品质一年持有期混合型证券投资基金基金经理。