一、交易提示

6月11日，华泰柏瑞基金发布公告称，旗下沪深300ETF（交易型开放式指数基金）将实施现金分红。根据基金规模和分红方案测算，这只全市场规模最大的权益ETF本次分红总额有望突破80亿元，基金分红有助于提升投资者的投资体验。2025年以来，ETF（含联接基金）分红金额增长迅速，这得益于政策引导、公募机构的积极践行以及市场的回暖等多方面因素。

6月11日消息,周三A股三大股指高开高走后小幅回落,午后保持窄幅震荡走势,截止收盘,上证指数涨0.56%报3403.76点;深证成指涨0.83%报10246.02点;创业板指涨1.21%报2061.87点;沪深300涨0.79%报3896.05点;科创50跌0.17%报981.25点;北证50跌0.03%报1427.51点;沪深两市全天成交额1.26万亿,较上个交易日缩量1599亿。盘面上,市场热点较为杂乱,个股涨多跌少,全市场超3400只个股上涨。

二、基金要闻

（1）06月11日新发基金共有7只，主要为股票型基金和基金中的基金(FOF)基金，其中东方红盈丰稳健配置6个月持有期混合(FOF)A募集目标金额达80.00亿元亿元；基金分红32只，多为债券型，派发红利最多的基金是长江乐鑫纯债定期开放债券型发起式证券投资基金，每10份基金份额派发红利0.3200元。

（2）创新药板块的快速上涨为许多正在募集的医药主题基金带来了机遇。为了抓住建仓窗口，多只新发行的医药基金选择提前结束募集。

（3）截至5月31日，2025年以来百亿级私募旗下产品的平均收益超过7%，正收益占比超过九成。其中，百亿级量化私募的表现尤为出色，正收益占比达到100%。近期，多家量化私募积极对接保险机构的权益增配需求，同时，机构和个人客户对股票多头策略产品的青睐程度也在不断提升。

三、06月11日新发基金一览（不包含传统封闭式基金）

基金代码

基金简称

基金经理

首次募集目标（亿元）

投资类型

发行截止日期

024048

东方红盈丰稳健配置6个月持有期混合(FOF)A

陈文扬

80.00

基金中的基金(FOF)

2025-06-27

024049

东方红盈丰稳健配置6个月持有期混合(FOF)C

陈文扬

80.00

基金中的基金(FOF)

2025-06-27

024381

广发中证港股通汽车产业主题ETF联接A

刘杰

30.00

ETF联接基金

2025-06-30

024382

广发中证港股通汽车产业主题ETF联接C

刘杰

30.00

ETF联接基金

2025-06-30

563630

国联安中证A500增强策略ETF

章椹元

20.00

股票型

2025-06-20

159223

永赢国证自由现金流ETF

刘庭宇

20.00

股票型

2025-06-20

588520

永赢上证科创板综合价格增强策略ETF

钱厚翔

未公布

股票型

2025-06-24

四、06月11日基金分红一览

基金代码

基金简称

权益登记日

每10份基金份额派发红利（税后）

红利发放日

基金类型

006135

长江乐鑫纯债定期开放债券

2025-06-11

0.3200

2025-06-13

债券型

012948

兴证全球恒利一年定开债券发起式

2025-06-11

0.3100

2025-06-12

债券型

015597

方正富邦稳泓3个月定期开放债券

2025-06-11

0.2500

2025-06-12

债券型

015263

淳厚稳荣一年定期开放债券

2025-06-11

0.2300

2025-06-12

债券型

020802

易方达红利混合C

2025-06-11

0.2200

2025-06-12

混合型

020801

易方达红利混合A

2025-06-11

0.2200

2025-06-12

混合型

020643

国泰中债1-3年国开行债券E

2025-06-11

0.2000

2025-06-12

债券型

009593

国泰中债1-3年国开行债券A

2025-06-11

0.2000

2025-06-12

债券型

009594

国泰中债1-3年国开行债券C

2025-06-11

0.2000

2025-06-12

债券型

010848

渤海汇金兴荣一年定期开放债券

2025-06-11

0.1730

2025-06-12

债券型

007104

易方达恒利3个月定期开放债券

2025-06-11

0.1700

2025-06-12

债券型

013653

中银上清所0-5年农发行债券指数

2025-06-11

0.1500

2025-06-13

债券型

022073

天弘中证港股通高股息投资指数C

2025-06-11

0.1400

2025-06-12

股票型

022072

天弘中证港股通高股息投资指数A

2025-06-11

0.1400

2025-06-12

股票型

008012

新疆前海联合淳丰纯债87个月定开债券A

2025-06-11

0.1200

2025-06-12

债券型

008013

新疆前海联合淳丰纯债87个月定开债券C

2025-06-11

0.1100

2025-06-12

债券型

003888

汇安嘉源纯债债券

2025-06-11

0.1100

2025-06-12

债券型

563020

易方达中证红利低波动ETF

2025-06-11

0.1000

2025-06-17

股票型

110017

易方达增强回报A

2025-06-11

0.1000

2025-06-12

债券型

003289

创金合信尊泰纯债债券A

2025-06-11

0.0800

2025-06-13

债券型

110018

易方达增强回报B

2025-06-11

0.0800

2025-06-12

债券型

022684

创金合信尊泰纯债债券C

2025-06-11

0.0800

2025-06-13

债券型

009109

博远增益纯债债券A

2025-06-11

0.0700

2025-06-12

债券型

007451

易方达恒兴3个月定期开放债券

2025-06-11

0.0700

2025-06-12

债券型

015995

汇安裕盈纯债债券A

2025-06-11

0.0690

2025-06-12

债券型

016661

华商鸿丰纯债债券

2025-06-11

0.0680

2025-06-13

债券型

009110

博远增益纯债债券C

2025-06-11

0.0500

2025-06-12

债券型

015996

汇安裕盈纯债债券C

2025-06-11

0.0370

2025-06-12

债券型

009524

宝盈聚福39个月定开债C

2025-06-11

0.0100

2025-06-12

债券型

009523

宝盈聚福39个月定开债A

2025-06-11

0.0100

2025-06-12

债券型

006024

宝盈聚丰两年定开债券C

2025-06-11

0.0100

2025-06-12

债券型

006023

宝盈聚丰两年定开债券A

2025-06-11

0.0100

2025-06-12

债券型

五、绩优基金一览

单基金方面，剔除掉 创新封基类型 基金的影响，06月11日业绩表现最好的基金为前海开源沪港深核心资源混合C，日增长率为3.4380%，其次为前海开源沪港深核心资源混合A，日增长率为3.4340%、华泰柏瑞中证稀土产业ETF，日增长率为3.2918%。

分投资类型看，同样剔除掉分级杠杆及固定收益两类基金的影响，股票型基金冠军为华宝中证稀有金属指数增强发起C，日增长率为2.7078%；债券型基金冠军为华商可转债债券A，日增长率为1.3070%；混合型基金冠军为前海开源沪港深核心资源混合C，日增长率为3.4380%；货币型基金冠军为中海货币B，日增长率为0.0106%；ETF联接基金冠军为华泰柏瑞中证稀土产业ETF，日增长率为3.2918%；LOF型基金冠军为前海开源农业精选混合(LOF)C，日增长率为2.8959%；QDII基金冠军为中欧中证港股通央企红利指数(QDII)A，日增长率为1.4849%;下面是不同类型基金日增长率TOP5 （剔除掉分级基金的影响）

股票型基金TOP（5）

排名

基金代码

基金名称

日增长率

基金经理

统计日期

1

013943

华宝中证稀有金属指数增强发起C

2.7078

庄皓亮

2025-06-11

2

014064

银华农业产业股票发起式C

2.7037

唐能

2025-06-11

3

005106

银华农业产业股票发起式A

2.7005

唐能

2025-06-11

4

013942

华宝中证稀有金属指数增强发起A

2.6963

庄皓亮

2025-06-11

5

013491

同泰金融精选股票C

2.4291

王秀

2025-06-11

债券型基金TOP（5）

排名

基金代码

基金名称

日增长率

基金经理

统计日期

1

005273

华商可转债债券A

1.3070

张永志

2025-06-11

2

005284

华商可转债债券C

1.3019

张永志

2025-06-11

3

023972

博时天颐债券E

0.7595

罗霄,李重阳

2025-06-11

4

050023

博时天颐债券A

0.7594

罗霄,李重阳

2025-06-11

5

050123

博时天颐债券C

0.7560

罗霄,李重阳

2025-06-11

混合型基金TOP（5）

排名

基金代码

基金名称

日增长率

基金经理

统计日期

1

003305

前海开源沪港深核心资源混合C

3.4380

吴国清

2025-06-11

2

003304

前海开源沪港深核心资源混合A

3.4340

吴国清

2025-06-11

3

022521

中欧农业产业混合A

3.0455

成雨轩

2025-06-11

4

022522

中欧农业产业混合C

3.0445

成雨轩

2025-06-11

5

011188

信澳星奕混合A

2.5292

李博

2025-06-11

ETF联接型基金TOP（5）

排名

基金代码

基金名称

日增长率

基金经理

统计日期

1

516780

华泰柏瑞中证稀土产业ETF

3.2918

谭弘翔

2025-06-11

2

516150

嘉实中证稀土产业ETF

3.2767

田光远

2025-06-11

3

159713

富国中证稀土产业ETF

3.2215

曹璐迪

2025-06-11

4

159715

易方达中证稀土产业ETF

3.2111

刘文魁

2025-06-11

5

011035

嘉实中证稀土产业ETF联接A

3.1123

田光远

2025-06-11

LOF型基金TOP（5）

排名

基金代码

基金名称

日增长率

基金经理

统计日期

1

015210

前海开源农业精选混合(LOF)C

2.8959

吴国清,刘宏

2025-06-11

2

164403

前海开源农业精选混合(LOF)A

2.8926

吴国清,刘宏

2025-06-11

3

023379

鹏华中证800证券保险指数(LOF)I

1.9185

余展昌

2025-06-11

4

015693

鹏华中证800证券保险指数(LOF)C

1.9168

余展昌

2025-06-11

5

160625

鹏华中证800证券保险指数(LOF)A

1.9074

余展昌

2025-06-11

QDLL型基金TOP（5）

排名

基金代码

基金名称

日增长率

基金经理

统计日期

1

021583

中欧中证港股通央企红利指数(QDII)A

1.4849

FANG SHENSHEN

2025-06-11

2

021584

中欧中证港股通央企红利指数(QDII)C

1.4849

FANG SHENSHEN

2025-06-11

3

015884

中欧港股数字经济混合发起(QDII)A

1.4822

FANG SHENSHEN,张聪

2025-06-11

4

015885

中欧港股数字经济混合发起(QDII)C

1.4719

FANG SHENSHEN,张聪

2025-06-11

5

513810

华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)

1.4648

华龙

2025-06-11

数据来源巨灵财经