虽然今天a股又是重复上周五的冲高回落的戏码,挑起大家对于牛市的畅想然后又给浇灭,但不得不说A股真是超预期的强。就说上周五的放量上引线,这要是搁在前面几轮冲击3500,那起码得来个200点的回调,但这一次就调整了一天就站上了3500,今天最高摸到了3555。
这一轮行情很多人刚开始都不看好冲击3500,因为和去年924不同,本次进攻不是政策推动的(硬要说也只有反内卷),而是纯粹由增量资金推动的,很多人都不习惯。比如险资一直在买银行,银行一直涨,涨到后面量化和散户也开始参与,近期银行板块加速,上证指数愣是靠着银行突破了3400点。银行、保险都涨了,同为大金融的证券是不是得补涨?况且稳定币也给证券了一个强有力的助攻,看看香港证券ETF涨成什么样,最高单周上涨15%,证券一发力,指数直接突破3500。
之前和大家说过,A股今年就是哑铃策略,一端是银行,另一端就是小微盘股,微盘股指数今年涨了47%,比银行股更强,而推动微盘股牛市的就是量化基金,今年上半年新备案私募证券投资基金高达5461只,同比增长53.61%,其中量化基金又占主流。
抓不住增量资金,你就看不懂A股近期的行情。
由于内资持续买入港股,港股也越来越像A股那样抱团炒作,开年是deepseek驱动的中概互联网牛市,前两个月是bd出海驱动的港股创新药牛市,现在是稳定币、资本市场繁荣驱动的香港证券牛市。这些板块都是经历了此前熊市的暴跌,启动前都跌透了,然后基本面反转走出牛市。
不过,有一点值得注意,今天多只沪市权重股尾盘竞价遭遇抛盘,中国电信、中国神华、京沪高铁、邮储银行、工商银行等集合竞价纷纷大幅下挫,差点把上证指数砸绿了。
至于为什么砸盘,我昨天也提示了风险,险资买银行是为了高股息,而现在五大行股息率都不足4%,而且近期银行加速明显是投机资金参与了,加速就会透支,透支就会调整。
马上国有大行的中期派息也到了,纯拿股息的资金可能会兑现,而且后面银行中报估计也不太行。我觉得之前银行负责牛,后面资金可能从银行出来,银行就负责稳。
再来看今天其它的重磅消息:
今天盘前,美国总统特朗普宣布,将自8月1日起,对自加拿大进口的商品征收35%关税,美股期指小幅跳水。
上海国资官微消息,7月10日,上海市国资委党委召开中心组学习会,围绕加密货币与稳定币的发展趋势及应对策略开展学习。市国资委党政领导班子成员出席。市国资委党委书记、主任贺青指出,要全面贯彻落实十二届市委七次全会精神,坚持创新驱动,保持对新兴技术的敏锐感知,加强对数字货币的研究探索。坚持产数融合,探索区块链技术在跨境贸易、供应链金融、资产数字化等领域的运用。
今天A股稳定币也有所表现,但午盘受大盘跳水影响,也都回落了。
据财联社报道,英伟达公司首席执行官(CEO)黄仁勋将于当地时间10日前往白宫与美国总统特朗普会面,随后于第二天启程访问中国。路透社称,目前无法得知两人会面时的具体讨论细节。英伟达与白宫均未立即回应置评请求。另外,也有报道称英伟达中国特供版B30 AI GPU推迟至9月上市
美国稀土公司MP Materials公布将获得国防部数十亿美元投资,短期来看对产业影响有限,长期要明白对于美国的自主可控这也是必须的。
机构认为,之前产业确实担忧稀土价格过高会刺激海外产业链建设,因此价格天花板是一直悬在头上的剑,但此次mp事件要看清2点;1)美国补贴底价已明确显著高于国内,89w远大于一直强调的60w中枢(这已经比当前45w高);2)因此通过压低国内价格来限制海外不符合实际情况,也不符合美国对自主可控的定义,要尊重现实和市场规律,也基于此后续要考虑到国内价格天花板有望打开!
另外,北方稀土发布了业绩预告,业绩炸裂。多重因素带动稀土板块暴涨,北方稀土、中国稀土、盛和资源等多股涨停。
据财联社报道,财政部近日印发《关于引导保险资金长期稳健投资 进一步加强国有商业保险公司长周期考核的通知》(以下简称《通知》),从制度层面完善保险公司绩效考核体系,强化保险资金长期投资的稳定性与可持续性,助力资本市场健康发展。
《通知》核心看点在于对国有险企的绩效考核优化,将险资净资产收益率和资本保值增值率的考核方式调整为“当年度指标+三年周期指标+五年周期指标”,权重分别设定为30%、50%、20%。并要求自2025年度绩效评价起正式实施。
最后简单看下盘面,截至收盘,上证指数微涨0.01%,创业板指涨幅为0.80%,港股恒生指数涨幅为0.46%,恒生科技指数涨幅为0.61%。市场成交额大幅放量至1.73万亿,近3000家上涨,68家涨停,13家跌停。今天大盘算是走出了爆量上影线,特别是沪指,是个不太好的信号。
分行业来看,非银金融、计算机、有色金属、钢铁、综合金融等行业领涨,银行、建材、煤炭等行业领跌。
风险提示:
股市有风险,投资需谨慎,本文不构成投资建议,读者需独立思考