这不是牛市是啥?昨天爆量上影线,雅江题材涨三天就开始套人,按理说这算是比较打击士气的,但今天直接中阳线反包,上证指数扎实的站上了3600点,创业板指续创阶段性新高,科创板也有所回暖。
都说牛市要消灭所有低位板块,这一次先是反内卷推动光伏、锂矿、钢铁等板块上涨,然后是雅江题材推动基建、建材、工程机械等板块上涨,到今天爱美客、通策医疗这些过去几年跌成狗的医疗服务业开始大涨,我感觉现在量化已经在一键平铺低位板块了。
捞低位板块的策略有个问题,那就是这些板块基本面并未显著回暖,比如6月光伏新增装机仅14.36GW同比下降38%、环比下降85%,再比如7月汽车销量也比较低迷。那么,这种低位板块反弹,更多是资金博弈、高低切换带来的超跌反弹,那反弹多少才算合适呢?很难说清楚!
所以,这时候要半分清醒半分醉,这些低位板块暂时还是按超跌反弹来处理,除非月底的zzj会议出台超预期的刺激措施。
再来看今天的重磅消息:
当地时间周三,白宫发布了人工智能(AI)行动计划,提出了一揽子政策建议与产业举措,旨在巩固美国在AI领域的全球领导者地位。这一计划围绕三大支柱展开:加速创新、在美国本土构建AI基础设施,以及让美国硬件和软件成为全球AI创新的“标准”平台。
然后凌晨谷歌发布财报,25Q2收入、利润超市场预期。25Q2谷歌实现营业收入964.28亿美元,同比+13.79%、环比+6.86%,超市场预期(940.2亿美元);实现EPS 2.31美元,同比+22.22%、环比-17.79%,超市场预期(2.2美元)。
市场关注的两个点:Token使用量翻倍:25年5月I/O大会,宣布各平台每月Token消耗量为480万亿,现在翻倍,每月处理超过980万亿个Token,强化了推理爆发的叙事和北美模型能力提升-需求爆发-反哺预训练-模型加速的闭环;谷歌云业务实现收入136.24亿美元,同比+31.67%、环比+11.13%,加速增长,环比为22年以后最高增速,超市场预期(131亿美元)!
谷歌上调全年资本开支到约850亿美元,分析师预期733.1亿美元,公司原本预计大约750亿美元。
之前内资机构总是担忧北美大厂资本开支不可持续,年初甚至清仓式减持nv链,但一次次被打脸,内资机构总是带着投机心理,而北美大厂却是坚定投资AI。这是因为推理需求爆发了,谷歌五月份的时候每月Token消耗量为480万亿,现在翻倍,每月处理超过980万亿个Token,北美实现了模型能力提升-需求爆发-反哺预训练-模型加速的闭环。
不过,今天A股还是选择兑现,nv链高开后跳水,资金还是选择进攻低位板块。
7月23日,国新办举行发布会,宣布海南自由贸易港封关时间定于2025年12月18日。为稳步推进海南贸易港建设,财政部、海关总署、税务总局联合印发贸易港税收相关通知,明确海南自由贸易港封关时的货物税收政策。
海南相关板块昨天没啥表现,今天反而掀起涨停潮,海航控股、海南机场、海马汽车等多股涨停。
医药集采也反内卷了,在今日举行的国新办新闻发布会上,国家医疗保障局副局长施子海在回应记者提问时表示,近期第十一批集采工作已经启动,国家医保局研究优化具体规则,在中选规则方面,优化价差的计算“锚点”,不再简单的以最低报价作为参考,同时,对于报价最低的中选企业,要公开说明报价的合理性,并承诺不低于成本报价。
本来医药板块就在低位,现在又来利好,今天A股医药板块暴涨,智飞生物、凯莱英等多股涨停。
国家发展改革委、市场监管总局发布关于《中华人民共和国价格法修正草案(征求意见稿)》公开征求意见的公告。其中提到,进一步明确不正当价格行为认定标准。一是完善低价倾销的认定标准,规范市场价格秩序,治理“内卷式”竞争。二是完善价格串通、哄抬价格、价格歧视等不正当价格行为认定标准。三是公用企事业单位、行业协会等不得利用影响力、行业优势地位等,强制或捆绑销售商品、提供服务并收取价款。四是强化对经营场所经营者价格行为的规范。
昨晚Abivax宣布旗下microRNA疗法Obefazimod,在用于治疗活动性溃疡性结肠炎(UC)的三期临床ABTECT中,结果积极,ADR股价涨幅586%。
锂矿盘中也有传闻,跟江西锂矿有关,锂矿股暴涨,天齐锂业、盛新锂能涨停。虽然后面传闻被辟谣,但收盘依旧涨停,说明资金主要做的是超跌反弹,利好啥的都是由头。
最后简单看下盘面,截至收盘,上证指数涨幅为0.65%,创业板指涨幅为1.50%,港股恒生指数涨幅为0.51%,恒生科技指数微跌0.05%。市场成交额小幅缩量至1.87万亿,超过4300家上涨。
风险提示:
股市有风险,投资需谨慎,本文不构成投资建议,读者需独立思考