图：飯田研人

聊聊股市哈。

A股今年变化挺大，居然走出了慢牛的味道，成交量慢慢上升，指数也屡创新高。

很多人适应不了了~

行情暖，我现在股票持仓，发生了一定变化。

分享分享，和大伙同步下。

上月底有小伙伴问我——

北京CBD的那个商场股还留着吗？

我说，没了，已经清掉了。

它给我赚了不少，暂时和平分手了~

我相信它未来还能挣钱、会分红。但——我有了更好的目标，需要腾挪资金去买。

不是它不好，是我遇到了更好的

我的新欢是个资源股，主要靠铜矿赚钱。

今年铜价很给力，涨幅跑过了黄金。它的利润也就水涨船高，从去年下半年开始就节节上升。

最新数据是增长了50%多。

非常给力。

业绩好，分红也越发慷慨了起来，中期分红很讨喜。

我粗略算了下，按它最新的分红，一年分两次，股息率能达到4%呢。

妥妥的收息股了~

当然——未来分红是不是真能这么高，不一定。

我自己是觉得，未来可期。

一方面铜价可能上涨，一方面它的铜矿后面还要建二期、三期...

股价挺有支撑。

就，陆续买了不少。

买着买着，就这几天，它变成我第一大持仓了...

当然，它不算超级大票，我没法提名字。

就是分享下持仓变化。

适当地提升一点风险包容度，往成长端靠了靠。

曾经水电龙头是我的第一大持仓，现在已经让位了——我没有卖，只是我没再加仓。

新欢上位，旧爱位置挤掉了

二

可能会有小伙伴问：

为啥你不买水电龙头？

一是因为，它从最高点的回撤还没到-10%呢，最多时才-8%多。

这两天还回血了一点。

没到我的目标价位。

另外说实话，即使它回撤-10%，到位了，暂时我也不会买。

除非跌更多。

原因有两个。

一是它260多亿做慈善这事，提醒了我。

我这几年重仓收息股，大多数是国企央企。

我是冲着它们占据稀缺资源，利润有支撑， 分红很稳定去买的。

但一切所得，都有代价。

“大手笔做慈善”就是代价吧

水电龙头这事一出，我手里国央企的分红，我会打个9折看待了。

谁知道——

哪一家又要慷慨解囊、花巨资去“履行社会责任”呢？

我是极度保守的人，希望用保守来算自己回报。

干脆简单粗暴一点，分红统统打个9折好了。

比如水电龙头现在股息率是3.36%，打个九折看待，就当它只有3%

吸引力也就下降了~

当然，不是说这些央企分红股有致命缺陷。

它们占着稀缺资源，在 低利率时代，靠谱好资产不多。 普通人能买入它们，本身是一种幸运。

它们很难大幅跌下来。

第二个原因是：

A股的牛市气息，越来越浓重了。

上市指数进入了“少数时间”，牢牢站稳了3600点；

两融余额也连续两天站上了2万亿——借钱炒股的人，也明显多了起来。

我自己的持仓里，成长股的表现，也远远优越于收息股。

虽然水电抗跌，但，作为“类似债券的资产”，它会平淡很长一段时间。

未来时间还那么长。

牛市却很短暂

珍贵的牛市里，我也想多尝点甜头，被闪电多劈几下。

不想满仓躲牛市。

怎么办呢？

就是腾挪一下，把手里不那么深爱的收息股减一减。

多买点“收息成长股”

把自己的风险阈值放大。

所谓收息成长股，就是——它有分红拿，虽然现在不多；

但是如果利润节节升，比如扣非利润增长起码在10%、20%以上，未来分红可期。

有强劲的成长做支撑，股价会更有想象力，更有牛市气息一些。

像我新欢这种。

哈哈，有点贪婪。

但行情如果火了，贪婪点也无妨~

我现在的持仓就是：

整体仓位还是收息为主， 新买了不少收息成长股。

光收息、不成长的股票，今年不会继续买了——除非它们跌狠了。

希望A股给力，带大家一起赚钱

PS.

说到铜，想起个琐事。

前几年我搬家卖旧家电，好奇过——

为啥冰箱洗衣机之类的都卖不上价，没人愿意收。

只有空调很坚挺，二手价挺高呢？

有懂行的小伙伴说：

因为空调里面满满都是铜，拆开光卖铜就能赚不少了...

哦，醉翁之意不在酒

那今年铜价这涨法，二手空调回收价，应该又高了不少吧？

各位别贱卖啦~~

PPS.

明天热闹了。

有四个新股（含REITs）上市。

其中两个是我提过的：

万国REIT（508060）和润泽REIT（180901）

两个当初一起打新，现在又一起上市了

我对它们没太大期待。

最近几个REITs都不给力，首日都没涨停，都涨了20%多就到头了。

明天两个一起上市，压力不小。

涨停估计没戏，好在——它们配售比例相对高一些，即使不涨停，收益也还行。

当然了，能涨停更好。

涨停了我就多拿拿，没涨停我就果断卖。

把它们清空之后，手上就没REITs存货了。

等等之后的~

以及，明天还有两个新股也上市。一个叫 天富龙，一个叫酉立智能。

四个一起上，我有其中的三个。

估计明天要忙得脑袋冒烟了