就像我昨天说的，一季度是今年比较好的做多窗口期已经成为市场共识，所以我们看到这一开年各路资金就积极涌入，今天大盘继续放量至2.83万亿，量能创下去年10月以来新高。指数层面，上证指数在证券、保险的带动下大涨1.5%逼近4100点，创逾十年新高，并豪取13连阳创出该指数史上最长连阳纪录。赚钱效应更是好的爆棚，超过4100家上涨，143家涨停。

我昨天还提到，很多去年在光模块等海外算力赚的盆满钵满的机构会在开年调仓，事实确实如此，今天“易中天”又被砸盘了，中际旭创早盘一度跌超5%，要说年初这两个交易日最难受的一批人肯定是重仓海外算力的股民了，只能看着别人赚钱。

至于原因我也解释过，虽然盘中有各种小作文，比如业绩、汇兑损失等，但究其根本是太过拥挤、预期拉的太满，机构在排完名后要为今年的业绩做打算，这其中有机构继续看好今年算力的表现而继续持有，也有机构认为会有其它板块跑赢而调仓，这很正常。

去年申万一级行业中，有色金属涨幅第一、通信涨幅第二，但开年这两个交易日有色金属继续强势，通信却领跌，说明资金更偏好有色金属，但我觉得通信调整后有色也跑不了。

再来看今天的重磅消息：

2026年FOMC票委、明尼阿波利斯联储主席卡什卡利表示，目前美国利率水平可能已接近对经济既不产生刺激、也不形成抑制的“中性利率”，未来美联储政策走向将取决于最新经济数据。

美国2025年12月ISM制造业指数从48.2小幅下降至47.9，已连续10个月低于50，并创下自2024年10月以来新低。新订单已连续第四个月收缩，出口订单仍然疲弱。就业人数连续第11个月下降。

昨晚美国三大股指全线收涨，道指涨1.23%再创历史新高，纳指涨0.69%。

据报道，三星与海力士已向服务器、PC及智能手机用DRAM客户提出涨价，今年一季度报价将较去年第四季度上涨60%-70%。

虽然昨晚美股存储板块高开低走，美光下跌1.04%，闪迪下跌0.42%，但今天A股存储板块继续大涨，北京君正大涨涨超8%，兆易创新涨超6%。

在今天举办的CES2026上，英伟达CEO黄仁勋表示，未来十年里，世界上大部分汽车将实现自动驾驶或高度自动驾驶。黄仁勋发布了Alpamayo系列VLA开源AI模型和工具，用于自动驾驶车辆开发。据介绍，该模型可让自动驾驶汽车具备类人思维能力，即便在未经任何训练和标注的情况下，也能解决复杂的场景问题，例如在交通信号灯失灵的路口规划通行路线等。

受该消息刺激，A股智能驾驶板块午盘爆拉，德赛西威、浙江世宝等多股涨停。

今天保险板块继续暴涨，新华保险涨超6%，中国太保涨超5%，另外由于上证指数站上4000点并有望冲击4100点，量能也大幅放大，刺激市场情绪回温，证券板块也爆发了，华林证券、华安证券涨停。

机构认为，2026年保险业“开门红”承保数据整体表现超预期。特别是个险渠道，除太平人寿外，其他主要公司的保费同比增速均超过60%。银保渠道：整体表现也较好，其中平安、国寿增速最快。值得注意的是，部分银行在1月1日前未进行“开门红”预承保，因此预计从1月2日后保费增长会加速。开门红表现超预期带动保险板块大涨，分红险接棒增额终身寿险成为业务增长核心来源。

根据《中华人民共和国出口管制法》等法律法规有关规定，为维护国家安全和利益、履行防扩散等国际义务，决定加强两用物项对日本出口管制。

据报道，1月5日，高盛发布题为《中国2026年展望：探索新动能》的宏观报告。高盛股票策略团队在亚太范围内建议高配A股和港股，预计2026年和2027年中国股市将每年上涨15%至20%。盈利增长加速的驱动因素包括人工智能应用、“出海”趋势和“反内卷”政策。此外，中国股市当前估值相比全球同业存在显著折价。

最后简单看下盘面，截至收盘，上证指数涨幅为1.50%，创业板指涨幅为0.75%；港股恒生指数涨幅为1.38%，恒生科技指数涨幅为1.46%。

分行业来看，有色金属、非银金融、基础化工、国防军工、综合等行业领涨，仅通信板块下跌。

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风险提示：

股市有风险，投资需谨慎，本文不构成投资建议，读者需独立思考