事实上，尹粒宇的回撤控制并非孤例，在2020年、2021年、2022年、2023年的多次债市波动中，尹粒宇的宏观研判能力得到了多轮行情的验证。通过跟踪汽车流量，他观察到拥堵数据明显增长，判断疫情冲击高峰已过…
具体到产品来看，全市场具可比数据的债券型基金共4548只（不同份额合并计算），其中近一个月内共有2830只债基净值下跌，占比超过六成。 记者发现，净值下跌较多的为纯债型基金，在近一个月净值跌幅前二十的产品中…
数据上看，十年期国债收益率在短短十个交易日内飙升超近10个基点，创下阶段性最大波动幅度，债券型基金单日净值回撤超过1%的产品占比突破三成。 具体到产品来看，全市场具可比数据的债券型基金共4548只（不同份…
部分配置了转债、高收益债等资产的资管产品已取得超过17%的回报，也有固收资管产品今年已亏损超过10%。 固收产品一直是券商资管的基本盘，而在利率下行且波动加剧、纯债收益空间愈发收窄的背景下，拓宽能力边界，通过…
事实上，除了长期投资改革试点，中国证监会主席吴清还在一月下旬的“大力推动中长期资金入市、促进资本市场高质量发展有关情况”新闻发布会上为险资定下“KPI”，力争大型国有保险公司从2025年起每年新增保费的30…
存单方面，今日3M期国股在2.02%-2.07%位置需求较好，较前一日上行1bp，1Y期国股报在1.99%-2.03%的位置，较前一日上行0.5bp，AAA级存单方面，9M成交在2.04%，1Y成交在2.0…
2025年“两会”政策与2023年、2024年的差异之一在于政策对于楼市、股市财富效应的持续重视，因此需时刻关注“股债跷跷板”效应的影响；但若投机资金离开债市，债市或仍有机会，货币宽松政策、财政政策、外部冲击…
在他看来，本轮债市快牛的源头是去年12月9日货币政策定调适度宽松引发的降息预期抢跑，彼时国债品种无差别“TKN”，10Y国债利率较7天OMO利率的利差快速压缩了约20bp，也是市场定价的降息预期，不过彼时资金…
债券收益率反弹过后仍有下行空间，但由于利率债发行节奏前移、货币宽松力度或不及预期等风险因素的扰动，一季度债市波动或增大。 综合上述因素，我们预计债券收益率反弹过后仍有下行空间，但由于利率债发行节奏前移、货币宽…
值得注意的是，富国久利稳健配置系列也是同类型偏债混合类基金中近一年收益表现最好的品种，该产品以34.69%的收益率在同期公布净值表现的1338只产品中斩获头名。注意到，重仓转股期的可转债已成为该类净值表…
2月19日讯（记者 闫军）股债跷跷板效应之下，30年国债期货连跌三天，有网友调侃“债市，终于尝到了市场的毒打”。 有机构观点认为，2月资金面趋紧与1月不同，后者主要紧在非银，影响面相对可控，易在债市内部…
湖北省财政厅公告，2025年湖北省政府再融资专项债券(三至四期)计划发行248.6872亿元，全部为再融资专项债券，其中15年期债券计划发行98.1877亿元，20年期债券计划发行150.4995亿元，募资…
据浙商固收团队统计，1月大行增持债券仍以短债为主，包括短国债和短政金债，而股份行在二级市场对于10年以上超长国债的买入明显较强，城农商行整体以减持为主，其中农商行中长端利率债出券力度颇大，仅1月份农商行净卖…
近些年海外机构对美国国债的持仓占比呈逐年下降态势，在实施了多轮的量化宽松和债券购买计划后，美联储成为美国国债的第二大持有者。MBS内部流动性差异分化，存量占比88%的机构MBS（机构MBS由联邦政府支持的企业…
1月10讯（编辑 刘晨）在今日的国新办新闻发布会上，财政部副部长廖岷表示，国债目前的实际利率水平，明显低于中国经济的实际增长率，2025年我国赤字规模将有较大幅度增加，赤字率具体是多少需要履行法定程序后…
1月10日，中国人民银行发布公告，鉴于近期政府债券市场持续供不应求，央行决定，2025年1月起，暂停开展公开市场国债买入操作，后续将视国债市场供求状况，择机恢复。永赢基金分析，央行暂停买入国债后，曲线短端会…
1月6日讯（记者闫军）利率持续下行，债市迎来极致开门红。此外，华泰保兴尊益利率债6个月持有、鹏扬中债-30年期国债ETF涨幅也分别达到1.33%、1.19%。 五是，经济金融数据修复情况需密切关注，此外，政…
此外，华泰保兴尊益利率债6个月持有、鹏扬中债-30年期国债ETF涨幅也分别达到1.33%、1.19%。 五是，经济金融数据修复情况需密切关注，此外，政府债供给压力、债市增量资金变化也将给债市带来一定调整压力…
银行间主要利率债收益率方面，截至下午16:30，10年期国债活跃券240011收益率报1.5875%，30年期国债活跃券2400006收益率报1.8275%，10年期国开活跃券240215收益率报1.635…
1月2日，新年首日开盘，中国国债期现货集体上扬，且涨幅正在扩大。 中国金融期货交易所数据显示，截至2日11时30分，30年期国债期货主力合约（TL2503）价格涨0.93，10年期主力合约（T2503）价格…
“回顾历史数据，信用利差有较为显著的均值回归效应，当信用利差达到均值+2倍以上标准差或是较好的配置区间，后续利差大多迎来修复”，广发证券广州分公司财管部研究所主管郑峰撰文指出，以中短期票据AA+3Y信用债为…
据了解，本月稍早前，央行约谈了此轮债市行情中部分交易激进的银行、券商、保险资管、理财子公司等金融机构，提出要密切关注自身利率风险等风险状况，提高投研能力，加强债券投资稳健性，依法合规开展投资交易。央行也通过…
还有农商行金融市场部人士表示，央行要维持一个斜率更加陡峭的国债收益率曲线的决心是不会改变的，这样可以带动社会资本在各个行业去借短买长，带动自然投资规模的增长。浙商固收表示，债券市场对央行预期管理的反应或已结束…
陈敏：从仓位周期的角度来看，前期主要是基金仓位的调整驱动了市场，尤其是9月和10月时，负债端的冲击促使基金大规模卖出债券以应对赎回。短期来看，当前行情包括基金补仓位及货币政策预期的计价，但明年波动性可能会加…
业内人士分析，债基规模和份额的下滑，主要是受到债市波动加剧的影响，投资者风险偏好上升，导致资金逐渐从债市流向股市；此外，为应对市场调整，绩优基金普遍采取了降低久期的策略，以防范潜在的回撤风险。 负责中欧增强…
提升在审项目咨询沟通的效率和便利度，在现场沟通基础上，保荐机构可以通过发行上市审核系统，实时与审核工作人员进行信息沟通。优化上市公司信息披露咨询沟通渠道，每双周安排专题业务接待日，围绕市场关注点、共性问题等，…
此外央行官网新增“公开市场买断式逆回购业务公告”栏目并公告10月开展了5000亿元买断式逆回购操作，多位机构人士均表示，此举也可能意在提升二级市场债券的流动性，缓解债市“资产荒”，与此同时淡化MLF 意义…
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